再度放量探底,下周如何运行?

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3730 2 八戒你瘦了 Lv.5 发表于 · 2021-9-3 22:06 显示全部楼层 正序浏览 |
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问大家一个问题,从去年至今,最牛的周期股是谁呢?有人说是锂矿,有人说是铜,有人说是铁矿石,有人说是煤炭,有人说是工业硅。当然目前看这些周期股都非常强势,但是我想说的最牛周期股是“海运”。

海运行业是30年的周期底部,在这一次疫情爆发的时刻爆发了,真是十年不开张,开张吃十年,股价瞬间十倍。当之无愧的最强周期股,那么带来的影响是什么呢?很简单集装箱与“轮船”行业的订单。

资本是逐利的,如果有赚钱的行业,那么资金一定会涌入。9月2日晚间,中远海控发布公告,中远海控子公司,花费102亿打造10艘集装箱船舶。这是明显的资本介入信号!带来的机会是?是中远海控吗?当然不是,而是造船业!

之前就说过造船业也是30周期的地步,如今集装箱行业爆发,盈利,订单传递到造船行业。另外最近还有“政策助攻”。造船行业景气度拐点提前到来,国企改革加速推进或成为催化剂。

我们来看研报:

全球经济复苏,大宗商品需求回升,而集装箱短缺助攻大宗商品的涨价,集装箱价格疯狂飙升,航运业业绩暴增。资本市场逐利的,船运持续景气是船舶制造行业景气的基础。但是目前航运主要包括油轮、干散货、集装箱运输等。后续若出现集运、散运、油运运价共振,航运业实现全面复苏确立,航运业产能扩张(订船)的动力或有望上升。

造船业在2008年金融危机后,至2020年,持续低迷。目前有望迎来反转!逻辑在于两个方面。一是基本面的好转;二是来自国企改革的催化。

基本面:供需两端均或支撑行业景气向上。

首先行业产能已经出清。

2020年末全球造船业手持订单比例创下31年来的新低。

第二行业新旧替换,带动新需求。

船舶行业存在20年左右的更新与再投资周期,此前,2006到2012年期间为造船高峰期,且远超2005年之前,因此2025年后将迎来持续性的高位替换需求。由于造船周期大约为2-3年,因此,倘若2025、2026年旧船加速到期,则至少在2022年甚至2021年开始下订单。

第三政策端或加速旧船更新速度。

国际海事组织在环保方面立法,加速存量船去产能,目前有75%的船不满足排放标准,将加快造船业的复苏。

政策面:国企改革加速推进。

2019年11月,造船业联合重组,成立中国船舶集团。

相关个股:中国船舶、中国重工、中国动力、中船防务、中船科技、天海防务、海兰信、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中科海讯。

板块结构

板块梯队:

第一梯队:光伏 gt;锂电 gt;整车 gt;芯片。

第二梯队:机床母机、军工、(有机硅 gt;风电 gt;储能)、(磷化工 gt;有色 gt;钠电池 gt;钛白粉 gt;氢能源 gt;稀土)、(数据(云) gt;miniled)、煤炭

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)

第三梯队:银行护盘,农业、养殖、机场、钢铁、天然气、白酒、创新药、酒店、体育、软件拉升。新题材是:机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。

蓝筹:

10:27 银行拉升;

周期:

10:46 到10:56农业拉升,华绿生物涨超15%,隆平高科触及涨停,登海种业、荃银高科、万辰生物、农发种业等跟涨。

10:58 养殖业拉升,ST天山、佳沃食品、晓鸣股份、开创国际、国联水产、牧原股份等跟涨。

11:23 机场走高,吉祥航空、华夏航空、上海机场、中国国航、厦门空港等跟涨。

13:45 天然气拉升,重庆燃气、长春燃气、深圳燃气、贵州燃气、大通燃气、蓝天燃气等跟涨。

13:53 钢铁回暖,八一钢铁、太钢不锈、本钢板材、友发集团、华菱钢铁、重庆钢铁等跟涨。

消费:

11:06 白酒走高,金种子酒、皇台酒业、老白干酒、泸州老窖、贵州茅台、五粮液等跟涨。

11:07 创新药走强,药明康德涨、泰格医药、康龙化成、睿智医药、药石科技等跟涨。

13:35 酒店走高,锦江酒店涨停、首旅酒店、中科云网、全聚德、西安饮食等跟涨。

概念:

11:09 体育拉升,舒华体育、莱茵体育、金陵体育、中体产业、豫园股份、共创草坪、玲珑轮胎等跟涨。

13:18 软件拉升,润和软件、九联科技、科蓝软件、拓维信息等跟涨。

第一梯队:锂电、光伏走弱,芯片先弱后涨。

10:30 锂板块走弱;

11:04 芯片走弱;

13:00 芯片拉升,中芯国际涨超4%,兆易创新、北方华创、长电科技等跟涨。

第二梯队:全面调整。

点评:成交量1.57万亿,再次放量。昨天公布利好,北京交易所,昨天的广发证券涨停,前天上证放量上涨,本以为今天剧本是这样的!证券拉升,吸血高景气,上证大涨,创业板下跌。但是今天的剧本变成了这样!

第三梯队再次出现新板块“新题材是:机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。”注意,昨天的新板块与前天的新板块都没有出现上涨,比方说中字头、造船、风电都没有连续强势。

而第一梯队与第二梯队除了“芯片”之外,几乎全面覆灭!其中证券军工更是成了“散户的绞肉机”,这两个板块的亏钱效应非常大,例如金融属性的“四川双马”今天“天地板”!

为什么会出现这样的现象呢?热钱太多,直到这批热钱折腾够了,震荡也就结束了。百晓生认为,未来的方向重点依然是“第一梯队”。建议大家不要怕,闭着眼买!

光伏(分布式光伏、有机硅、光伏辅材) gt;锂矿(磷矿) gt;煤炭 gt;有色 gt;风电 gt;军工 gt;整车 gt;芯片

捡漏股:四方股份、东阳光

潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车 gt;=光伏 gt;家电 gt;工程机械 gt;生产线 gt;造船

生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份

家电:美的、海尔智家、海信视像

汽车:长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。

总结

1、四方股份、东阳光!

2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅) gt;锂矿(磷矿) gt;煤炭 gt;有色 gt;风电 gt;军工 gt;整车 gt;芯片,躺平!

本内容及涉及个股仅代表个人观点, 仅供参考,不构成任何买卖指导。

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兔子88888888
Lv.2
发表于 2021-9-4 19:31 复制 查看全部楼层
可买时买,应卖时卖,须止时止,安全第一,稳当至上,莽撞则失,贪心则贫。

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妖气冲天孤星伊人
Lv.2
发表于 2021-9-3 22:11 复制 查看全部楼层
多头空头是一体的两面,如男孩女孩要平等看待。

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