提前布局,下一个潜力风口!(附骨)

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1224 2 相约冰河世纪 Lv.5 发表于 · 2021-9-12 22:52 显示全部楼层 正序浏览 |
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辉叔看盘

周五的时候,有提到接下来的方向:
从经济规律来看,煤炭钢铁有色现在不适合追高了。按照美林时钟,大宗商品涨完便是制造业和金融业的繁荣!
同时,高端制造这个方向正受到机构普遍的看好,甚至有人说这是未来十年的黄金赛道。
今天,我们深入介绍高端制造这一赛道。
一 、什么是高端制造呢?
高端制造业是相对于低端制造业的一种说法。低端制造业以高能耗、量产初级品为特征,而高端制造业则是生产先进工业设施设备的行业,是后工业化时代的产物。
主要特点有:
1、高技术:作为知识和人才密集型行业,有着最高精尖的技术;
2、高附加值:处于价值链的顶端,具备高附加值;
3、在产业链中占据核心位置,发展水平决定产业链的整体竞争力。
总的来说,就是很牛逼!
但是,高端制造领域其实挺广泛的,有很多细分领域。有半导体、新能源装备、通用航空装备、信息通信设备、智能装备制造、节能环保装备、汽车整车和零部件、卫星及运用、核心材料、稀土功能材料……
高端制造的逻辑核心:长期大逻辑还是国产替代(政策支持)。
背景起源于欧美国家的“围剿”!
在2018年M易战开打后,老美精准打击我们的科技产业,试图拖住我国技术的进步。
国家开始意识到,没有核心技术永远受制于人。于是,国产化成为高端制造产业长期发展的重要趋势。
从最近频频的政策利好就能看出,国家要把高端制造业做起来的决心有目共睹!
来看看发展方向:
1、2025年实现全面进入高端制造;
2、2030年全面进入数字智能化制造时代。
基本国策正转变为“重制造、轻服务”。划重点!在政策护佑下,高端制造就是一个中长期能够持续走强的领域。
二、高端制造范围里,有哪些方向值得关注?
按照上面的逻辑,重点关注的方向可以从国家Z策中寻找。
今年8月19日,国Z委D委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置。

针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”。
值得注意的一点,高端制造的政策推力很强,行业的景气度很高,业绩的落地很明显。
但是,现在再继续深挖高端制造,就要注重性价比了。
性价比怎么体现呢?
一个是位置,再一个估值。
像新能源车、锂电和芯片半导体,这些我们之前挖了一批品种,其实已经涨幅很大了,短期落袋为安之后,等待调整到位后的二波机会。而军工短期的走势还算不错,有持仓的就继续持股观望、持股待涨,寻找卖点就好了,轻易不用追高了。
在高端制造当中,工程机械、通信、计算机,军工当中的上游元器件,电子类也会出现局部低估的机会;5G通讯向光模块;机械当中的风电相对于光伏也有明显的性价比。
这些其实里面会有真金白银,会有值得深挖的机会。可能会跑出像之前军工、半导体芯片、新能源车、锂电的这样的一个风口…
说实话,高端制造涉及板块太多,选择还是挺麻烦的。简单一点可以配置ETF,高端装备ETF(516320)
这是一只专注于A股装备制造业的ETF产品,跟踪中证装备产业指数。这个指数主要由中证800指数样本股中的装备产业股票组成,设计较为科学,聚焦电源设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质企业。
其次,我梳理了一份有业绩支撑,基本面稳定,值得长期关注的高端制造核心公司名单,供老铁们研究参考。
十大高端制造龙头企业:

一、徐工机械
全球工程机械制造商产品品种与系列最多元化最齐全的龙头

公司半年报净资产收益率11.19%,毛利率15.80%,半年报营收532.34亿,同比增长51.8%,净利润38.03亿,同比增长84.46%。
二、隆基股份
中国光伏全产业链龙头

公司半年报净资产收益率12.56%,毛利率22.73%,半年报营收350.98亿,同比增长74.26%,净利润49.93亿,同比增长21.3%。
三、三花智控
国内空调、冰箱制冷元器件和新能源热管理的产品龙头

公司半年报净资产收益率8.04%,毛利率27.00%,半年报营收76.74亿,同比增长44.3%,净利润8.24亿,同比增长28.03%。
四、光威复材
国内碳纤维以及复合材料的龙头企业

公司半年报净资产收益率11.47%,毛利率50.53%,半年报营收12.83亿,同比增长27.73%,净利润12.83亿,同比增长27.73%。
五、三一重工
中国工程机械行业的龙头

公司半年报净资产收益率16.34%,毛利率28.14%,半年报营收674.98亿,同比增长36.25%,净利润100.74亿,同比增长17.16%。
六、浙江鼎力
高端制造龙头企业
公司半年报净资产收益率12.68%,毛利率29.20%,半年报营收25.77亿,同比增长71.7%,净利润5.07亿,同比增长24.05%。
七、恒立液压
中国液压行业龙头

公司半年报净资产收益率17.59%,毛利率41.02%,半年报营收52.27亿,同比增长51.25%,净利润14.09亿,同比增长42.87%。
八、国瓷材料
水热法合成纳米级钛酸钡粉体技术的龙头企业

公司半年报净资产收益率7.65%,毛利率46.39%,半年报营收14.73亿,同比增长36.94%,净利润3.94亿,同比增长52.68%。
九、中国船舶
全球造船龙头

公司半年报净资产收益率0.57%,毛利率10.26%,半年报营收271.02亿,同比增长14.18%,净利润2.60亿,同比增长81.3%。
十、艾迪精密
国内工程机械领域,破碎锤龙头细分领域

公司半年报净资产收益率12.89%,毛利率36.36%,半年报营收16.44亿,同比增长50.25%,净利润3.37亿,同比增长14.61%。
和之前一样,各位老铁先在为信 搜索 辉叔看盘 后台回复“9月”即可获取。

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时代豪庭
Lv.2
发表于 2021-9-13 22:51 复制 查看全部楼层
平衡无处不在,你应当将平衡的思想贯彻于解决问题的始终

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天地人哈哈
Lv.2
发表于 2021-9-12 22:57 复制 查看全部楼层
小阳,小阳,必有长阳。

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