有个板块机会来了

[看盘]
设置
1172 2 机遇一面 Lv.5 发表于 · 2021-10-13 23:03 显示全部楼层 正序浏览 |
跳转到指定楼层


有时候真觉得A股很像国足,没有我们想象的那么强,也没有我们想象的那么弱,在你充满希望的时候让你失望,当你即将绝望再给你希望。
大盘守住60日线,短期目标应该是20日线,继续保持区间震荡,符合我前几天的判断,系统性机会/风险都不大。
当行情处于这个节奏,就要做好跌几天涨然后涨几天跌的准备,一味看空或者看多都不明智。
今天有人问我,说某大V看到3200点问我怎么看,当时就给我问懵逼了,我想了想说……瞪眼看吧。
有大V看到3200点,还有大V说即将迎来一波半年以上的大牛市,说什么的都有。
行情之所以震荡,正是源于多空双方的分歧,而且谁也说服不了谁,于是在价格上呈现平衡状态,如果单边涨跌就没这么多事儿了。
我们不能评判谁一定对或者一定错,毕竟都是预期,没人能保证100%应验,但在逻辑上一定要说得过去,不能基于情绪胡编乱造。
拿我们来说,观点是短期止跌反弹中期震荡,总体上谨慎乐观。
原因很简单,大盘已经连跌半个多月,成交方面持续收出地量,同时风险系数越来越低,这种情况下很难再走出大级别调整。
今天风险系数已经降到18分,虽然低分不等于涨,但意味着下跌空间很有限,结合以上几个要素,能得出盘面保持区间震荡的结论。
也许行情最终没按我们的预期走,但至少这个观点在逻辑上没问题。
板块方面,资金回流心里伏等前期主线题材。
一方面是心里伏确实调整充分,另一方面是进入了财报季,三季报连着年报一起炒,高增长赛道肯定受关注,心里伏是重点中的重点。
我对心里伏的关注度排序不变,光伏 gt;锂电池 gt;芯片。
光伏属于行业增长高确定性+上市公司受益高确定性;
锂电池属于行业增长高确定性+上市公司受益基本确定;
芯片属于行业增长基本确定+上市公司受益基本确定;
等于说这三个板块的确定性是逐渐降低的。
光伏领涨的主要是逆变器,锦浪和固德威涨幅超过10%,德业涨停,阳光电源涨5%+,不愧为明年景气度最高的细分子行业。
其他辅材也很强,EVA粒子的两大龙头东方盛虹和联泓新科双双涨停,胶膜的海优涨12%,支架龙头中信博涨9%……
经历了二三季度的普涨行情,光伏正式进入下半场,辅材很显然是主角,原因已经说过很多次,不赘述了。
再发一遍光伏产业链图谱,貌似已经发过很多遍,各位务必保存,后边炒光伏基本都是抱着这张图炒。


另一个方向是消费+医药,经过长达半年的持续下跌,消费和医药已经充分偿还去年无序上涨的历史债,行业估值逐渐回归正常,随着四季度业绩逐渐回暖,相关股票将陆续回归上涨趋势,目前看来走在最前边的是白酒和创新药。
各位仔细观察白酒最近的走势,确实有趋势回暖迹象,我已经说了很多次,买白马看趋势,等确认趋势回暖,趁相关股票回踩支撑的时候低吸,这叫顺势而为。
现在白酒已经有这个雏形,但还没完全确认,主要是几条中期均线的结构不好,需要继续等,能买了我会提示。


教育股也有异动,消息面是管理层发了一个意见稿,鼓励教育机构开展职业教育。
管理层对教育机构的定位越来越清晰,严格限制涉足学科培训,鼓励发展职业教育,让社会教育面向成人,让学校教育面向孩子。
但是说实话,砍掉学科培训这块最大的蛋糕,教育机构的估值已经很难起来。
水电燃气石化基建跌就不说了,都是正常的冲高回落,重点说说媒。
期货还在涨,股票还在跌,股票之所以弱主要有两方面原因,首先是山西受灾对相关公司生产的影响,其次是中蒙商谈扩大煤炭进口的消息打压。
这些都是阶段性利空,并不能从本质上改变缺煤的事实,尤其是焦煤,国内没有新增产能,蒙古的进口占比历来很少,基本上是杯水车薪。
我们今天拿到了最新的机构调研数据汇总,涵盖了绝大部分行业的三季度和全年业绩预期,先把焦煤的发出来,各位感受一下。
由于拿到的是原始数据,还需要加工整理,后边再慢慢分享其他行业的情况,或者各位有想了解的行业可以留言,公司就算了,机构可能覆盖不了那么细。
目前持仓:
短线:光伏+玻璃+化工
基金:汇添富消费(000083)、融通医疗保健(161616)、南方中证500ETF( 160119 )
定投:上证50增强(110003)

举报

使用道具 扔鸡蛋 回复

追梦人7
Lv.2
发表于 2021-10-14 22:52 复制 查看全部楼层
您好,游客,您的用户组(游客)无法查看回复内容,请登录论坛或者去相关版区学习升级之后才能查看。升级指南

举报

使用道具 点亮 支持 扔鸡蛋 回复

紫气西来
Lv.2
发表于 2021-10-13 23:08 复制 查看全部楼层
您好,游客,您的用户组(游客)无法查看回复内容,请登录论坛或者去相关版区学习升级之后才能查看。升级指南

举报

使用道具 点亮 支持 扔鸡蛋 回复

您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

站长推荐 关闭 上一条 /7 下一条
回顶部 到页底
快速回复 返回顶部 返回列表