白马方向明牌格局,想想目前谁手上还有钱

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1835 2 才学疏浅 Lv.4 发表于 · 2021-10-14 22:00 显示全部楼层 正序浏览 |
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我这防守性不指望赚钱的地方,反而赚钱,医美爱美客,创新药药明康德,机场上海机场,免税中国中免,消费绝味食品,基本踩满这波消费上涨,白酒有上波的阴影导致我不太愿意面对五粮液,如果加上五粮液,基本上属于标准的机构持仓。


煤炭,周期逼空上涨,我觉得有问题,价格上涨只能支撑股价上涨一个大波段,因为价格上涨的时候公司的业绩是可以通过计算器按出上市公司的预计业绩,但是价格上涨并不永恒。

这点我在疫情初期的振德医疗,英科医疗,十倍的上涨。挤兑性利润以及口罩防护服的极端涨价,导致股价上涨。但是这玩意并没有壁垒,就像中远海控其实并没有壁垒,船舶运输的高价并不能长久维持利润,门槛相对不高,目前的股价已经相对反应业绩。

但是潜在的利空并没有反应,就这么说吧,如果中远海控真的有那么优秀,为嘛大机构不去买,留着这种低位给散户赚钱。

我选的标的都有独居特殊,高壁垒属性,爱美客,医美这玩意问问自己老婆或者女朋友,宁愿饿着省吃俭用也要维持容貌。那种狂热的需求,花一两万打个瘦脸针啥的,还不是长久,需要经常养护打针,后续的资金投入源源不断。这种好做的生意仅次于白酒,每年增长100%的营收和利润压根不成问题。并且经济环境越差女性对自己容貌会更焦虑。

我前面写过一篇医美的文章,有兴趣的朋友可以翻一翻。

上海机场,中国中免也是,高壁垒。机场的部分我提过40定投闷头买就行,如果不是疫情。你会有机会买这么便宜的核心资产?

药明康德就不提了,壁垒也很深厚,鸭脖这玩意别看门槛很低,但是想做好,想像绝味食品那样,全国门店一万+的规模。你只有同样多的门店才能冲击他的地位,并且吃辣的人会一直吃辣,这个好理解吧。喜欢吃辣的朋友十年二十年之后依旧喜欢吃辣,鸭脖的业绩增长性非常稳定,护城河很深。

这些基本框架是永续,狂热,粘性好的标的。我买的时候压根就不想着赚钱,跌了买,等退潮的时候才知道谁在裸泳。

话不多说开始今天的复盘。

白酒今天开始加速,这里我五粮液 +贵州茅台的信号从9.27号涨停那天开始,大资金挤兑性买入,但是大家被电力的上涨迷花了眼,忽略了大资金已经布局保守性的消费医药。

这里的大家的预期一致。

宏观结构上有人担心漂亮国缩债,有人担心经济滞涨,我不管那些,我只知道大家都在找有安全边际的标的,大家都很不安。这里从盘面8900W亿成交就看的出来,刨除日内做T,今天只剩消费医药在表演。

白酒部分题材是抄底的广誉远 + 海南椰岛。游资梯队,这边其实可以埋伏给他们一刀子,我忘了这一回事了。整个市场焦虑的时候,去强势板块的超跌题材标的埋伏,拉升就把筹码交给对方。
机构梯队是五粮液 + 贵州茅台 + 泸州老窖, 这边缩量做加速上涨,表现形式和涨停不一样,单属于一致性上涨。

医美还是老三样,机构侧 爱美客 + 华熙生物+ 贝泰妮, 游资测朗姿股份 + 奥园美谷 。我这边不是特别建议追高医美,医美这玩意适合回撤买。尽量跟机构在一个阵脚。

剩下电子烟,天音控股,这部分属于广誉远的衍生,成瘾性标的的衍生。但是持续性怎么样,不清楚,缩量的情况大家都很谨慎,但是也不缺乏赌徒,杀上头想回血赶本。

涨停潮的教育部分,高层喊话支持教育,开元教育 + 学大教育 +传智教育 ,机构部分是中公教育。
缩量大家的钱反而更集中交易,毕竟踏错了磨损太大,这也导致缩量情绪上头肉给的更多,因为大家的仓位会更小心,更集中。

还是防守味道明显,目前8900亿,与最高时候1.5W亿,中间6000亿的差额,那被套的资金怎么办,我在想这个问题。

所以目前截止年末尽量远离今年涨的好的非主线标的,想赌的朋友也可以弄,但是在我这边感觉盘面已经撕破脸皮,白马和周期互相捅刀子,就像当初把茅台从2600干到1600的杀跌,我觉得非核心周期日子应该也不会太好过,股市就这样三个月河东三个月河西,风水轮流转。

但是各自板块的核心标的不变。

我个股看好的都发了快一个月了, 新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖+机场免税店。

目前评分: 6分 ,8900亿,我不太想乱动,目前踩着在白马茅指数的核心区域,我个人觉得风水已经转了起来。上证50的稳定性=宁指数>头部银行>周期,还是不太建议追高,实在想买喝点汤弄个消费ETF也行,场内的那种最好,可以隔天卖。

这边修改一下权重。新能源还是靓仔,宁指数的机构介入也很深,

如果看了我的文章有收获的朋友,希望你能点攒+关注,给予我一些鼓励 。

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挑战困难
Lv.2
发表于 2021-10-15 21:51 复制 查看全部楼层
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仙福永享
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