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复盘14种商品近10年沉浮,最稳的是它

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商品投资, 涨价趋势, 股票表现

本文复盘了近10年来14种商品的走势,发现涨价成为2021年的投资主题,与商品相关的股票表现出色。同时介绍了标普高盛商品指数(G)作为最稳定的投资选择之一。


2021年的投资主题是“涨价”,商品以及与商品相关的股票表现极好。标普高盛商品指数(GSCI)是2021年度表现第三的种资产类别,回报率为37.1%。虽然商品在2021年表现比较好,但从历史上看,商品的投资体验并不好。


在2021年,是能源之年,原油、煤炭和天然气集体大涨。


复盘14种商品近10年沉浮,最稳的是它

煤炭在2021年贡献了过去10年最高的投资回报率,达到160.6%。根据U.S. Global Investors 数据,煤炭也是2021的波动性最低的商品,这是商品投资中比较少见的。去年出现负投资收益的大宗商品是贵金属,尽管商品和资产价格不断上升,通胀水平爆表,但贵金属未能跟上涨价大潮。


黄金和白银的分别为下跌3.6%和11.7%,铂金回跌9.6%,钯为2021的表现最差的商品,跌幅达到22.2%。除贵金属外,所有其他商品都实现了两位数的正回报,其中四种商品(原油、煤炭、铝和小麦)的单年表现为过去十年来最好。


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至于大宗商品上涨的原因,旅行和企业重新开放是推动能源商品价格上涨的有力催化剂。


在2020年4月原油价格跌至负价后,2021年原油王者归来,涨幅高达55.01%,但价格波动较大,为年度最为动荡的大宗商品。天然气价格也大幅上涨,涨幅达到46.91%,主要原因是英国和欧洲的天然气价格上涨幅度更大,因冬季需求激增导致供应紧张。


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随着全球向清洁能源的过渡,煤炭这两年大起大落。2020年,煤炭是表现垫底的大宗商品之一,而到了2021年,煤炭是表现最好的商品。高电力需求促使煤炭大量回归,发达国家对电力需求的回升,促成煤炭价格高举高打。


2021年对金属来说,”贵贱“是颠倒的。贵金属负收益,但基本金属表现良好。铜、镍、锌、铝和铅都是清洁能源转型的必要元素,随着电动汽车电池和可再生能源技术引起投资者的注意。对这些能源金属的需求看来将在2022年继续,特斯拉已经与Talon Metals.签署了价值15亿美元的75000吨镍交易。


投资者在2021年转向投资股票、房地产,甚至加密货币来保护,而不是传统的黄金和白银。铂金和钯也落后于其他大宗商品,钯金之前几年还是表现最好的大宗商品。


谷物类商品在最近十年回报稳定,验证了那句老话:民以食为天,饭碗最稳。


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玉米和小麦在2021年都提供了两位数的回报,玉米达到了8年来的最高点,小麦达到了9年来从未见过的高价。总的来说,这两种粮食遵循2021的食品价格上涨趋势,因为联合国粮农组织的食品价格指数达到10年来的最高水平,比去年同期上涨了17.8%。


随着大宗商品、资产和消费品的通胀率飙升2021,投资者将对2022的回调持谨慎态度。美联储加息和减少资产购买的计划对大宗商品价格的干扰必然存在,普涨的行情难以见到,分化行情常在。


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