返回列表

怎样创建高效交易体系?

[技巧] 5685
设置
3871167 Lv.4

专栏

复制 显示全部楼层 倒序浏览 |
跳转到指定楼层

怎么打造自己交易体系炒股技巧技术学习论坛技巧信息技术研究交流理想股票技术论坛

每一个能在股市里长期盈利的人,都有自己的分析方法,每一种分析方法都是根据股票的大致模式建立的,也就是说投资人在长期的观察中,发现了股市里有一些反复出现,长期存在 ...炒股技巧技术学习论坛技巧信息技术研究交流

每一个能在股市里长期盈利的人,都有自己的分析方法,每一种分析方法都是根据股票的大致模式建立的,也就是说投资人在长期的观察中,发现了股市里有一些反复出现,长期存在的现象,然后利用这些现象,形成自己的分析方法,建立自己的投资体系。

长线和短线的思维完全不一样,鱼肉熊掌不可兼得。作为一个想走专业路线的投资者,应该将交易做成系统工程,需要预先设定好:买入价格、仓位规划,目标价和止损保护;建仓完成后,应该考虑何种情况下继续持有,何种情况减仓或清仓,以及股票上涨达到目标价后,如何设定减仓的条件。。。。所以需要设定止损价格。对于非长线交易者,建议单只股票止损不超过10%,长线投资者可以设定更大,不止损也是一种选择(相当于0元止损)。策略设定后,更重要的是按照纪律执行。

下面讲一下我平常是如何操作股票的。

股票分析是一个世界性的难题,目前还没有任何理论能精确预测股票的走势,所有的分析都只是一个概率性的问题,股票走势的不可预测源于人类思想和行为的不可预测。经常有人问我是基本面分析,还是技术分析,如果按照基本面分析和技术面分析的定义,那我既不是基本面分析,也不是技术分析。基本面分析需要掌握的信息太多,显然不是我这样的个人投资者所能具备的,而技术分析,在我看来跟算命差不多,始终不是太相信这个东西。不是基本面分析,也不是技术分析,那是什么分析了,是凭感觉,瞎蒙吗?凭感觉听起来好像没什么技术含量,其实感觉在实际操作中是很重要的,感觉是在长期的实践中形成的直觉,也叫盘感,炒了15年股票,我形成了一定的盘感,盘感经常帮助我发现好的入市时机,经常让我在暴风雨来临之前撤出市场,我的分析方法应该说是感觉面加逻辑面,下面跟大家详细说说我平常是如何操作股票的。

一个完整的投资体系,包括以下五个部分:

一、选择投资标的;

二、入市时机;

三、仓位控制;

四、亏损如何处理;

五、盈利如何处理。

沪深两市加起来有4000多只股票,分布在几十上百个行业里,不可能对每一只股票都很了解,这么多股票如何选择了?我不追求长期受益,不会长期持有一只股票,我的持仓时间通常比较短,所以我一般会选择盘子比较小,流通市值不大,日内波动比较大,经常出现涨停板的股票。盘子太大的股票,一般都涨不动,而且日内波动都比较小,很难做价差,经常出现涨停板,说明这只股票有主力资金在运作,容易出现连续大幅上涨的行情,没有主力资金运作的股票很难出现连续大幅上涨的行情,像中国人寿这样市值几千亿的大象,熊市里一般都是需要拉指数的时候才拉个涨停板,第二天就熄火了,典型的一日游行情。股票选好之后,接下来就是入市时机的问题,孟子有句话虽有智慧,不如趁势,虽有镃基,不如待时,选股不如选时,好的股票也要在恰当的时机买,牛市什么时候入市都问题不大,就算被套了,很快就会解套,但熊市入市时机就很关键了,一旦在高位被套,很有可能十年八年都解不了套,像中国石油,2007年牛市末期最高价48.62,当年在最高点买的,估计再过十年,二十年都解不了套。现在的市场应该说是熊市,未来几年行情都会比较低迷,不会再出现14年和15年那样的牛市行情,因为老的一批韭菜已经被割掉的了,新的韭菜还没有长出来,市场缺少增量资金,只是存量资金在博弈,在这样的行情下入市时机就很重要了,熊市有反弹,没有逆转,反弹行情去追涨,一旦被套住了,就很难解套了,所以我一般会选在大盘下跌了一段时间,下跌一定的幅度,整个市场都陷入恐慌,媒体都在呼吁救市的时候入市。

第三个问题是仓位控制,仓位控制是一个很关键的问题,在期货投资里,仓位控制可以说是一个决定生死的问题,期货重仓不管你对了多少次,只要错了一次,只要遇到一次极端的行情,你就完蛋了。很多股票新手对仓位控制没有概念,看好一只股票,就全仓位买入,甚至融资、配资买入,能买多少就买多少,我见过不少新手,总是见不得股票账户里有闲余资金,还剩几百块钱了,也要找一只价格比较低的股票买了,这就是典型的满仓交易。满仓交易会有什么后果了?做对了还好,要是做错了,被套住了,跌下来了也没有资金去补仓,成本价始终降不下来,那很可能会一直被套,几年都解不了套,满仓交易还有一个危险,就是遇到股票停牌,如果停牌的时候大盘处于比较高的位置,停牌这段时间大盘恰好跌了比较多,复牌的时候你的股票就连续几个一字跌停板,每天卖都卖不掉,如果是融资或配资了,不但本金可能亏完,甚至还有可能亏成负数,还要倒欠证券公司或配资公司的钱。所以无论是做期货还是做股票,我从不满仓交易,也不重仓交易,坚决不融资,不配资。在熊市里,选好股票,选好入市时机后,初次建仓,我的仓位不会超过20%,后面如果要加仓,总体仓位不会超过30%,任何时候我手上都有70%以上的现金。第四个问题是亏损如何处理,买股票都希望盈利,没人喜欢亏损,但股票不是你希望盈利就能盈利的,亏损是经常出现的事,亏损远比盈利多,所以在买股票之前,首先要想到亏损了怎么办。很多人在买股的时候,没想到亏损这个问题,一旦遇到亏损了,就会惊慌失措,不知道如何处理,有时候会在恐慌情绪的支配下割肉,有时候看到亏损太大,短期回本无望,干脆就不看了,放在那里装死。这些做法显然不是处理亏损的好方法,如果每次都在恐慌中割肉,那最后本金会越来越少,进去的时候是一条鳄鱼,出来的时候变成一只壁虎了。如果装死放在那里不看了,那很可能几年都解不了套,每次行情反弹,总是到不了你的成本价,每次快接近你成本价的时候又跌下去了,这样就浪费时间,浪费行情,浪费资金成本。那应该怎样处理了?我买股票如果一开始就被套住了,我是不会轻易割肉的,因为我相信股票市场不会关门,我选的上市公司也不会退市,只要公司的业绩没有恶化,我都不会割肉,当然不轻易割肉,也不是放在那里不管了,我会通过控制仓位来控制总体的亏损,开始建仓的时候,我还把仓位控制在20%以下,20%的仓位,再怎么跌,总体亏损也不会很大,初次建仓后,如果还跌,后面会继续买入,连续加仓后,总体仓位不会超过30%,如果用了30%的资金,股票还继续跌,我不会再加仓了,这个时候会用反向做差价的方法,把股票成本价做下来,就是行情上涨的时候,卖出一部分股票,把一部分资金套出来,行情下跌的时候再买回相同数量的股票,这样就能不断的把成本价做下来。第五个问题是盈利了如何处理,很多人亏损的时候不知道怎么办,盈利的时候也不知道怎么办,卖掉又怕继续涨,不卖又怕跌下来,甚至有不少人明明曾经盈利很多,但没有卖,最后由盈利变成亏损,在亏损的时候卖了,从盈利变成亏损,这个对投资人的心理影响比较大,我的原则是有了一定的盈利,绝不允许由盈利变成亏损,我可以不赚钱,但不能由赚钱变成亏钱。盈利了如何处理,这个问题其实无论怎样做,都不可能做得很完美,但也可以这样想,反正都是盈利的,什么时候卖都一样,赚多赚少都无所谓,这样想心态就会平和一些,随着市场经验的增加,这个问题会处理的得越来越好。就我平常的操作来说,如果买入后就上涨,如果上涨的力度很强,我就持有,看到上涨的趋势有停滞的迹象,我就卖了,如果卖了还继续上涨,我就不看了,在自选股里把这只股票删去,然后去寻找其他股票,市场是重复的,行情起起伏伏,错过了这只还可以寻找下一只,错过了这段行情,还可以等待下一轮行情。

以上提到的五个问题,买什么、什么时候买、买多少、亏损怎么办、盈利怎么处理,任何一个投资策略都必须回答这五个问题,大家可以围绕这个五个问题建立属于自己的投资体系,反复的思考这五个问题,直到你认为你的方案是符合逻辑的,但有个问题要注意一下,在建立自己的投资体系的时候,一定要结合自己的实际情况,因为你的资源决定了你能使用的方法。就拿我来说,资金量不大不可能去上市公司调研,去了保安也不会让你进去,上市公司接待你,那是因为他们对资本市场有诉求,需要做市值管理,或者帮他实现其他目的。资源决定了我能使用的方法,当我只能去摆地摊的时候,我怎么可能花钱去做市场调研,所以选择方法的时候一定要先看看自己的资源。我的投资策略是核心加卫星策略,底仓不动,根据行情加减仓位,这种策略需要一定的市场经验,也需要有时间看盘,总之反复思考那五个问题,结合自己的资源和实际情况,建立一套属于自己的,逻辑严谨的,经得起市场检验的投资体系,我只能为大家提供一个方向,不可能给出具体的细节。

如果你想长期稳定地获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括:

1、如何处理判断失误?

2、最大亏损能够被控制在什么范围内?

3、什么时间追买?什么时间获利了结?

4、市场出现非人力因素,如何处理?

5、预期的目标是多少?是否满意?

6、当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

二、自我控制 .

我认识很多成功的投机者,他们毫无例外地能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。

自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点就非常困难。

我们看看成功的投机者所共有的特点:

1、他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,大多数交易者的一次亏损就足以亏完前面数次的盈利,所以说,风险控制首先是自我的控制。

2、在中国市场,成功的投机者,成功率可以达到35%,甚至50%。他们之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。

3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。我们知道,投机,正是因为机会而获利,如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。机会只偏爱有准备的头脑,很难相信不经过等待就能轻易地获得机会。

很多投资者经过学习可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。很多时候,他们会借鉴一些现成的交易系统,他们也非常喜欢,似乎有找到魔法的感觉,而如何正确的使用这些“魔法”,他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情,而不考虑是否正确。

自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不是一件痛苦的事情。

作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的成熟的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。

三、亏损

我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。

一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利次数比较多。

一是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。

当然,既有成功率,又有获利率是最好的。

很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那么,在交易中出现亏损,就是非常正常的事情,我们没有必要回避。

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。

我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截然不同。

一种情况是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。

一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。正常的交易亏损是没有任何办法可以回避,并且也无须回避的。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对你不利。

从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的交易习惯来避免;

从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交易中,无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽量不要匆忙行动。

如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸,远离市场一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。

任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏损交易两个部分,这是事实。既没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,长期稳定的获利,才是投机者的最终目的。

四、最简单的交易系统

一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:进,卖出,止损,头寸控制。

作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时,你才有可能获利------看起来很简单,但是这一点非常非常重要-------就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。

一个交易是一个过程,不是一次简单的预测,你需要判断在什么情况买入,买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市场像你想象的那样发展,你应该如何处理。

我的交易原则:

当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明白,就交易的行为而言,是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等待。

在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是趋势依然向上,你是否会坚定的持有?很多的交易者在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安理得,这样如何能够长期稳定的获利?!

无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理失误,是交易者是否成熟的另一个重要标志。

交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的,一旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。

认真想一想就很可笑,你在对自己负责,不是要向谁交代,何必自欺欺人?自己原谅了自己如何?不原谅自己又如何?

你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。

投资比得是谁犯得错误少,而不是谁的优点多,有些错误是不能犯的,首先是不能用短期要用的资金炒股,更不能借钱炒股,如果行情下跌,而你又急需用钱或者还钱,那就只能割肉了;其次是不要在证券公司融资炒股,更不能参与场外配资,融资,股票就变成期货了,而且是T+1的期货,遇到极端的行情,可能会亏完本金,甚至亏成负数,到时还要倒欠证券公司的钱;最后是不要满仓重仓交易,满仓重仓交易一旦被套,可能几年都解不了套。​​​​
407.middle
1326407
Lv.3

专栏

发表于 2022-4-2 19:29 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
896.middle
1088896
Lv.3

专栏

发表于 2022-4-3 19:15 复制 查看全部楼层
游客,您是(游客)级别,无法查看回复内容,请到新手区学习升级之后才能查看,或直接购买升级后查看。
您需要登录后才可以回帖 登录

本版积分规则 《理想财富服务协议》《免责声明》

楼主
2楼
3楼
100917ezsyqwysystjznce
160828rrwbe8b2ijeeae8w
站长推荐 /1

最新主题

回顶部 到页底